ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,015 | 6,012 |
| 減価償却費 | 41 | 162 |
| のれん償却額 | 19 | 104 |
| 負ののれん発生益 | － | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 96 | 191 |
| 社債利息 | 8 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -11 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -147 | -119 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 49 | -3 |
| 持分変動損益（△は益） | 48 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688 | 40 |
| その他 | -891 | 126 |
| 小計 | 2,574 | 6,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 13 |
| 利息の支払額 | -105 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -1,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | 5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 91 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 601 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234 | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | － |
| その他 | -204 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720 | 219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | 12,167 | 25,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -26,024 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 400 |
| 社債の償還による支出 | － | -454 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 1,564 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 959 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 配当金の支払額 | -737 | -1,130 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,660 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,717 | 19,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
