ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月12日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 216億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -276億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -239 | 260 | 428 | 21 | -10 | 1,007 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 346 | -23 | -571 | 323 | -63 | 771 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -170 | 29 | 169 | -141 | -7 | 795 | 2Q | -265 | 33 | 428 | -231 | -13 | 963 | 3Q | -303 | 39 | 454 | -264 | -16 | 957 | 通期 | -257 | 24 | 426 | -233 | -33 | 960 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -692 | 16 | 426 | -677 | 0 | 700 | 2Q | -856 | 17 | 434 | -839 | -4 | 546 | 3Q | -864 | -27 | 516 | -892 | -6 | 575 | 通期 | -603 | -10 | 488 | -613 | -30 | 826 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | -11 | -5 | 30 | -16 | -17 | 839 | 2Q | -189 | 7 | 234 | -182 | -24 | 877 | 3Q | -301 | 8 | 238 | -293 | -24 | 771 | 通期 | -64 | -38 | 26 | -101 | -30 | 750 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | -396 | 3 | 578 | -393 | -28 | 935 | 2Q | -883 | 59 | 760 | -824 | -48 | 686 | 3Q | -441 | 4 | 1,029 | -437 | -48 | 1,342 | 通期 | -1,126 | -6 | 1,602 | -1,132 | -63 | 1,220 |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | 877 | 54 | -554 | 931 | -1 | 1,597 | 2Q | 195 | -25 | -122 | 170 | -6 | 1,268 | 3Q | 47 | 9 | -244 | 56 | -12 | 1,032 | 通期 | -1,088 | -6 | 657 | -1,094 | -12 | 782 |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | -325 | 79 | 152 | -246 | -7 | 688 | 2Q | -355 | 116 | 860 | -239 | -11 | 1,403 | 3Q | -728 | 141 | 1,011 | -588 | -17 | 1,205 | 通期 | 301 | 386 | 3,194 | 687 | -20 | 4,663 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -942 | 30 | 995 | -912 | -2 | 4,746 | 2Q | -2,259 | 19 | 2,006 | -2,240 | -3 | 4,429 | 3Q | -5,286 | 7 | 3,897 | -5,278 | -4 | 3,282 | 通期 | -2,733 | -52 | 2,736 | -2,785 | -5 | 4,615 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -1,436 | 151 | 1,323 | -1,285 | -2 | 4,652 | 2Q | -2,709 | 144 | 2,178 | -2,565 | -7 | 4,228 | 3Q | -4,025 | 34 | 3,378 | -3,992 | -18 | 4,001 | 通期 | 601 | 54 | 2,285 | 655 | -19 | 7,555 |
| 2018年 9月期 連/個 | 1Q | -1,114 | 116 | 1,337 | -999 | -3 | 7,893 | 2Q | -4,981 | 117 | 4,660 | -4,864 | -5 | 7,351 | 3Q | -3,962 | 751 | 4,068 | -3,211 | -2 | 7,545 | 通期 | 2,431 | -290 | 3,389 | 2,141 | -6 | 13,085 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -4,180 | 25 | 967 | -4,155 | -5 | 9,896 | 2Q | -8,344 | -2 | 4,280 | -8,346 | -27 | 9,017 | 3Q | -9,167 | -115 | 4,754 | -9,282 | -28 | 8,556 | 通期 | -3,165 | -114 | 337 | -3,279 | -29 | 10,142 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | -3,250 | -27 | -389 | -3,277 | - | 6,474 | 2Q | -4,744 | -62 | 2,679 | -4,806 | - | 8,014 | 3Q | -5,307 | -283 | 2,882 | -5,590 | -1 | 7,433 | 通期 | 6,354 | -415 | -3,024 | 5,939 | -1 | 13,056 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -6,627 | 490 | 2,886 | -6,137 | - | 9,805 | 2Q | -7,797 | 474 | 3,987 | -7,323 | - | 9,721 | 3Q | -5,785 | 513 | 2,808 | -5,272 | -6 | 10,593 | 通期 | 1,752 | 278 | -369 | 2,030 | -36 | 14,717 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -12,262 | -1,103 | 10,898 | -13,365 | -46 | 12,250 | 通期 | 5,045 | -1,104 | 1,019 | 3,941 | -137 | 19,677 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -11,501 | 36 | 5,609 | -11,465 | -47 | 13,822 | 通期 | 1,365 | 346 | 529 | 1,711 | -63 | 21,920 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -13,646 | -38 | 4,970 | -13,684 | -41 | 13,206 | 通期 | -5,932 | 141 | 2,581 | -5,791 | -59 | 18,710 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -15,372 | 55 | 11,659 | -15,317 | -2 | 15,054 | 通期 | 14,138 | 41 | -5,726 | 14,179 | -5 | 27,164 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | -27,656 | -124 | 21,635 | -27,780 | -60 | 21,019 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- -2億3888万
- 2009年9月（連） プラ転
- 3億4633万
- 2010年9月（連） マイ転
- -2億5718万
- 2011年9月（連） -134.53%
- -6億316万
- 2012年9月（連）
- -6353万
- 2013年9月（連） 大幅減
- -11億2600万
- 2014年9月（連）
- -10億8832万
- 2015年9月（連） プラ転
- 3億127万
- 2016年9月（連） マイ転
- -27億3318万
- 2017年9月（連） プラ転
- 6億115万
- 2018年9月（連） +304.39%
- 24億3100万
- 2019年9月（連） マイ転
- -31億6500万
- 2020年9月（連） プラ転
- 63億5400万
- 2021年9月（連） -72.43%
- 17億5200万
- 2022年9月（連） +187.96%
- 50億4500万
- 2023年9月（連） -72.94%
- 13億6500万
- 2024年9月（連） マイ転
- -59億3200万
- 2025年9月（連） プラ転
- 141億3800万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金回収
- 2億6027万
- 2009年9月（連）資金投入
- -2339万
- 2010年9月（連）資金回収
- 2420万
- 2011年9月（連）資金投入
- -1016万
- 2012年9月（連）投入+273.54%
- -3795万
- 2013年9月（連）投入-83.5%
- -626万
- 2014年9月（連）投入-4.63%
- -597万
- 2015年9月（連）資金回収
- 3億8588万
- 2016年9月（連）資金投入
- -5180万
- 2017年9月（連）資金回収
- 5357万
- 2018年9月（連）資金投入
- -2億9014万
- 2019年9月（連）投入-60.71%
- -1億1400万
- 2020年9月（連）投入+264.04%
- -4億1500万
- 2021年9月（連）資金回収
- 2億7800万
- 2022年9月（連）資金投入
- -11億400万
- 2023年9月（連）資金回収
- 3億4600万
- 2024年9月（連）回収-59.25%
- 1億4100万
- 2025年9月（連）回収-70.92%
- 4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）資金調達
- 4億2788万
- 2009年9月（連）返済還元
- -5億7101万
- 2010年9月（連）資金調達
- 4億2603万
- 2011年9月（連）資金調達
- 4億8818万
- 2012年9月（連）資金調達
- 2587万
- 2013年9月（連）資金調達
- 16億220万
- 2014年9月（連）資金調達
- 6億5659万
- 2015年9月（連）資金調達
- 31億9399万
- 2016年9月（連）資金調達
- 27億3647万
- 2017年9月（連）資金調達
- 22億8537万
- 2018年9月（連）資金調達
- 33億8915万
- 2019年9月（連）資金調達
- 3億3700万
- 2020年9月（連）返済還元
- -30億2400万
- 2021年9月（連）返済還元
- -3億6900万
- 2022年9月（連）資金調達
- 10億1900万
- 2023年9月（連）資金調達
- 5億2900万
- 2024年9月（連）資金調達
- 25億8100万
- 2025年9月（連）返済還元
- -57億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 2138万
- 2009年9月（連） 大幅増
- 3億2294万
- 2010年9月（連） マイ転
- -2億3298万
- 2011年9月（連） -163.25%
- -6億1332万
- 2012年9月（連）
- -1億149万
- 2013年9月（連） 大幅減
- -11億3226万
- 2014年9月（連）
- -10億9429万
- 2015年9月（連） プラ転
- 6億8716万
- 2016年9月（連） マイ転
- -27億8498万
- 2017年9月（連） プラ転
- 6億5473万
- 2018年9月（連） +226.98%
- 21億4085万
- 2019年9月（連） マイ転
- -32億7900万
- 2020年9月（連） プラ転
- 59億3900万
- 2021年9月（連） -65.82%
- 20億3000万
- 2022年9月（連） +94.14%
- 39億4100万
- 2023年9月（連） -56.58%
- 17億1100万
- 2024年9月（連） マイ転
- -57億9100万
- 2025年9月（連） プラ転
- 141億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -998万
- 2009年9月（連）増加+530.07%
- -6291万
- 2010年9月（連）減少-47.81%
- -3283万
- 2011年9月（連）減少-7.52%
- -3036万
- 2012年9月（連）減少-1.21%
- -2999万
- 2013年9月（連）増加+110.51%
- -6315万
- 2014年9月（連）減少-80.28%
- -1245万
- 2015年9月（連）増加+60.75%
- -2001万
- 2016年9月（連）減少-73.62%
- -527万
- 2017年9月（連）増加+256.94%
- -1884万
- 2018年9月（連）減少-69.64%
- -572万
- 2019年9月（連）増加+406.99%
- -2900万
- 2020年9月（連）減少-96.55%
- -100万
- 2021年9月（連）増加+999.99%
- -3600万
- 2022年9月（連）増加+280.56%
- -1億3700万
- 2023年9月（連）減少-54.01%
- -6300万
- 2024年9月（連）減少-6.35%
- -5900万
- 2025年9月（連）減少-91.53%
- -500万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 10億698万
- 2009年9月（連） -23.43%
- 7億7102万
- 2010年9月（連） +24.5%
- 9億5996万
- 2011年9月（連） -14%
- 8億2558万
- 2012年9月（連） -9.16%
- 7億4997万
- 2013年9月（連） +62.66%
- 12億1990万
- 2014年9月（連） -35.88%
- 7億8220万
- 2015年9月（連） +496.18%
- 46億6335万
- 2016年9月（連） -1.04%
- 46億1484万
- 2017年9月（連） +63.71%
- 75億5495万
- 2018年9月（連） +73.2%
- 130億8497万
- 2019年9月（連） -22.49%
- 101億4200万
- 2020年9月（連） +28.73%
- 130億5600万
- 2021年9月（連） +12.72%
- 147億1700万
- 2022年9月（連） +33.7%
- 196億7700万
- 2023年9月（連） +11.4%
- 219億2000万
- 2024年9月（連） -14.64%
- 187億1000万
- 2025年9月（連） +45.18%
- 271億6400万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -12.35%
- 2009年9月（連）
- 21.62%
- 2010年9月（連）
- -19.98%
- 2011年9月（連）
- -43.6%
- 2012年9月（連）
- -3.32%
- 2013年9月（連）
- -33.42%
- 2014年9月（連）
- -47.22%
- 2015年9月（連）
- 3.89%
- 2016年9月（連）
- -25.55%
- 2017年9月（連）
- 3.65%
- 2018年9月（連）
- 11.71%
- 2019年9月（連）
- -15.93%
- 2020年9月（連）
- 22.98%
- 2021年9月（連）
- 6.64%
- 2022年9月（連）
- 9.72%
- 2023年9月（連）
- 3.14%
- 2024年9月（連）
- -12.65%
- 2025年9月（連）
- 18.01%
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