有価証券報告書-第9期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 123,896 | 264,338 |
減価償却費 | 20,090 | 19,940 |
のれん償却額 | 2,048 | 2,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,904 | 27,217 |
受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -2,056 |
支払利息 | 19,395 | 32,059 |
有価証券運用損益(△は益) | -11,555 | -57,275 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -382 | -1,045 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,460 | - |
固定資産除却損 | 3,205 | 7,126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,579 | -21,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -147,360 | -1,323,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,865 | 60,256 |
前受金の増減額(△は減少) | 77,517 | -68,814 |
金銭の信託の増減額(△は増加) | - | -47,425 |
その他 | -107,326 | 65,901 |
小計 | -19,035 | -1,042,876 |
利息及び配当金の受取額 | 3,253 | 2,465 |
利息の支払額 | -18,903 | -33,780 |
法人税等の支払額 | -28,849 | -51,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,535 | -1,126,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -79,000 | -62,400 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 67,000 |
有価証券の売買による収支(純額) | -706 | 27,713 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,586 | -26,207 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,285 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,412 | -36,943 |
投資有価証券の取得による支出 | -302 | -5,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,450 | 3,040 |
貸付けによる支出 | -22,789 | - |
貸付金の回収による収入 | 53,821 | 23,939 |
敷金の差入による支出 | -7,433 | - |
その他 | -280 | 2,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,955 | -6,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 315,000 | 1,940,500 |
短期借入金の返済による支出 | -344,000 | -1,615,500 |
長期借入れによる収入 | 682,000 | 1,738,000 |
長期借入金の返済による支出 | -618,802 | -790,541 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,962 | 37,699 |
株式の発行による収入 | - | 124,367 |
自己株式の処分による収入 | - | 213,731 |
自己株式の取得による支出 | -8,911 | - |
配当金の支払額 | -7,663 | -36,281 |
その他 | -2,712 | -9,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,872 | 1,602,200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,618 | 469,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 825,589 | 749,971 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 749,971 | 1,219,908 |