ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 123,896 | 264,338 |
| 減価償却費 | 20,090 | 19,940 |
| のれん償却額 | 2,048 | 2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,904 | 27,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -2,056 |
| 支払利息 | 19,395 | 32,059 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -11,555 | -57,275 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -382 | -1,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,460 | － |
| 固定資産除却損 | 3,205 | 7,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,579 | -21,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,360 | -1,323,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,865 | 60,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,517 | -68,814 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -47,425 |
| その他 | -107,326 | 65,901 |
| 小計 | -19,035 | -1,042,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,253 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -18,903 | -33,780 |
| 法人税等の支払額 | -28,849 | -51,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,535 | -1,126,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,000 | -62,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 67,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -706 | 27,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,586 | -26,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,412 | -36,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,450 | 3,040 |
| 貸付けによる支出 | -22,789 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,821 | 23,939 |
| 敷金の差入による支出 | -7,433 | － |
| その他 | -280 | 2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,955 | -6,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 315,000 | 1,940,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -344,000 | -1,615,500 |
| 長期借入れによる収入 | 682,000 | 1,738,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,802 | -790,541 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,962 | 37,699 |
| 株式の発行による収入 | － | 124,367 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 213,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,911 | － |
| 配当金の支払額 | -7,663 | -36,281 |
| その他 | -2,712 | -9,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,872 | 1,602,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,618 | 469,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,589 | 749,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 749,971 | 1,219,908 |
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