有価証券報告書-第8期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,176 | 123,896 |
| 減価償却費 | 20,056 | 20,090 |
| のれん償却額 | 2,048 | 2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,872 | 13,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,486 | -2,295 |
| 支払利息 | 15,570 | 19,395 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -19,559 | -11,555 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,884 | -382 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | -498 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 1,461 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,918 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,460 |
| 固定資産除却損 | 5,078 | 3,205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -9,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639,029 | -147,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,634 | 4,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,924 | 77,517 |
| その他 | -3,602 | -107,326 |
| 小計 | -568,867 | -19,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,596 | 3,253 |
| 利息の支払額 | -16,761 | -18,903 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -28,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,791 | -63,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -79,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 19,559 | -706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,208 | -25,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -4,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,207 | 53,821 |
| 敷金の差入による支出 | -10,468 | -7,433 |
| 敷金の回収による収入 | 60 | － |
| その他 | -100 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,534 | -37,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 202,000 | 315,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,000 | -344,000 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 682,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,576 | -618,802 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,398 | -8,911 |
| 配当金の支払額 | -22,554 | -7,663 |
| その他 | -4,286 | -2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,184 | 25,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,142 | -75,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,961 | 825,589 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,229 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 825,589 | 749,971 |