ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,370 | 8,176 |
| 減価償却費 | 20,595 | 20,056 |
| のれん償却額 | 2,108 | 2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,834 | 8,872 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -12,363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,383 | -5,316 |
| 支払利息 | 7,822 | 33,648 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,115 | -39,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,884 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | 536 | -498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,835 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,999 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 1,573 | 1,461 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,875 | 28,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,078 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,527 | -139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,181 | -639,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,392 | 6,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,700 | -4,924 |
| その他 | 30,116 | -3,602 |
| 小計 | -259,433 | -573,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 6,427 |
| 利息の支払額 | -6,054 | -34,839 |
| 法人税等の還付額 | 8,018 | － |
| 法人税等の支払額 | -310 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,185 | -603,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 15,115 | 39,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,923 | -26,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,913 | -4,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | 1,232 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 39,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,207 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,468 |
| 敷金の回収による収入 | 30,209 | 60 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,200 | -10,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 202,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 563,900 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,923 | -503,576 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,924 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,065 | -15,398 |
| 長期預り金の受入による収入 | 340,200 | － |
| 配当金の支払額 | － | -22,554 |
| その他 | － | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,034 | 488,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,048 | -125,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,029 | 959,961 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,116 | -9,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 959,961 | 825,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
