有価証券報告書-第7期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 74,370 | 8,176 |
減価償却費 | 20,595 | 20,056 |
のれん償却額 | 2,108 | 2,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,834 | 8,872 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | -12,363 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,383 | -5,316 |
支払利息 | 7,822 | 33,648 |
有価証券売却損益(△は益) | -18,115 | -39,932 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
投資有価証券評価損 | - | 3,884 |
匿名組合分配損益(△は益) | 536 | -498 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -31,835 | - |
関係会社株式評価損 | 7,999 | - |
関係会社出資金評価損 | 1,573 | 1,461 |
関係会社清算損益(△は益) | -1,232 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -3,875 | 28,918 |
固定資産売却損益(△は益) | 8 | - |
固定資産除却損 | - | 5,078 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 668 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,527 | -139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -371,181 | -639,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,392 | 6,634 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,700 | -4,924 |
その他 | 30,116 | -3,602 |
小計 | -259,433 | -573,992 |
利息及び配当金の受取額 | 595 | 6,427 |
利息の支払額 | -6,054 | -34,839 |
法人税等の還付額 | 8,018 | - |
法人税等の支払額 | -310 | -760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,185 | -603,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,000 | -10,000 |
有価証券の売買による収支(純額) | 15,115 | 39,932 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,923 | -26,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,913 | -4,158 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -425 |
投資有価証券の売却による収入 | 101 | - |
関係会社株式の清算による収入 | 1,232 | - |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 39,527 | - |
貸付けによる支出 | -17,100 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,000 | 1,207 |
敷金の差入による支出 | - | -10,468 |
敷金の回収による収入 | 30,209 | 60 |
その他 | - | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,200 | -10,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 30,000 | 202,000 |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -108,000 |
長期借入れによる収入 | 563,900 | 960,000 |
長期借入金の返済による支出 | -468,923 | -503,576 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,924 | - |
自己株式の取得による支出 | -11,065 | -15,398 |
長期預り金の受入による収入 | 340,200 | - |
配当金の支払額 | - | -22,554 |
その他 | - | -4,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,034 | 488,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,048 | -125,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 771,029 | 959,961 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,116 | -9,229 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 959,961 | 825,589 |