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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2008年10月1日至 2009年9月30日	自 2009年10月1日至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-172,177	74,370
減価償却費	8,025	20,595
のれん償却額	571	2,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,199	17,834
移転損失引当金の増減額（△は減少）	20,539	-12,363
受取利息及び受取配当金	-5,270	-5,383
支払利息	9,130	7,822
有価証券売却損益（△は益）	－	-18,115
投資有価証券売却損益（△は益）	-185	-30
投資有価証券評価損	2,025	－
匿名組合投資損益（△は益）	-6,823	－
匿名組合分配損益（△は益）	－	536
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-31,835
関係会社株式評価損	－	7,999
関係会社出資金評価損	－	1,573
関係会社清算損益（△は益）	1,041	-1,232
持分法による投資損益（△は益）	38,917	-3,875
固定資産売却損益（△は益）	－	8
売上債権の増減額（△は増加）	13,750	7,527
たな卸資産の増減額（△は増加）	495,042	-371,181
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,024	1,392
前渡金の増減額（△は増加）	-4,958	－
前受金の増減額（△は減少）	-14,243	12,700
その他	-14,479	30,116
小計	374,081	-259,433
利息及び配当金の受取額	502	595
利息の支払額	-7,759	-6,054
法人税等の還付額	－	8,018
法人税等の支払額	-20,487	-310
営業活動によるキャッシュ・フロー	346,337	-257,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,000	-15,000
定期預金の払戻による収入	36,000	－
有価証券の売買による収支（純額）	－	15,115
有形固定資産の取得による支出	-61,553	-16,923
有形固定資産の売却による収入	－	50
無形固定資産の取得による支出	-1,366	-15,913
投資有価証券の取得による支出	-2,374	-100
投資有価証券の売却による収入	3,855	101
関係会社株式の取得による支出	-5,000	－
関係会社株式の清算による収入	38,427	1,232
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	－	39,527
貸付けによる支出	-165,250	-17,100
貸付金の回収による収入	15,000	3,000
新規連結子会社の取得による収入	124,868	－
敷金の回収による収入	－	30,209
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,391	24,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,000	30,000
短期借入金の返済による支出	-395,000	-30,000
長期借入れによる収入	－	563,900
長期借入金の返済による支出	-127,930	-468,923
社債の償還による支出	-70,000	-20,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	21,924
自己株式の取得による支出	-28,081	-11,065
長期預り金の受入による収入	－	340,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	-571,011	426,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-248,066	193,048
現金及び現金同等物の期首残高	1,006,989	771,029
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	12,105	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-4,116
現金及び現金同等物の期末残高	771,029	959,961

ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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