有価証券報告書-第5期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 289,342 | -172,177 |
減価償却費 | 3,785 | 8,025 |
のれん償却額 | - | 571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,359 | 7,199 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,539 |
受取利息及び受取配当金 | -7,220 | -5,270 |
支払利息 | 11,678 | 9,130 |
匿名組合投資損益(△は益) | -38,797 | -6,823 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,437 | -185 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,025 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 1,041 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,496 | 38,917 |
固定資産除却損 | 919 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,800 | 13,750 |
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | -118,409 | 495,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,079 | -4,024 |
前渡金の増減額(△は増加) | -15,394 | -4,958 |
前受金の増減額(△は減少) | -27,648 | -14,243 |
その他 | -34,101 | -14,479 |
小計 | 41,733 | 374,081 |
利息及び配当金の受取額 | 8,090 | 502 |
利息の支払額 | -12,784 | -7,759 |
法人税等の支払額 | -275,926 | -20,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,887 | 346,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,666 | -61,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,839 | -2,374 |
投資有価証券の売却による収入 | 152,270 | 3,855 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,000 |
関係会社株式の清算による支出 | - | 38,427 |
貸付けによる支出 | -277,036 | -165,250 |
貸付金の回収による収入 | 426,756 | 15,000 |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 124,868 |
その他 | 110 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,273 | -23,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 445,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -395,000 |
長期借入れによる収入 | 330,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -185,470 | -127,930 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
株式の発行による収入 | 8,352 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -28,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,882 | -571,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,268 | -248,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 557,721 | 1,006,989 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12,105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,989 | 771,029 |