ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 289,342 | -172,177 |
| 減価償却費 | 3,785 | 8,025 |
| のれん償却額 | － | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | 7,199 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,220 | -5,270 |
| 支払利息 | 11,678 | 9,130 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -38,797 | -6,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,437 | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,025 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,496 | 38,917 |
| 固定資産除却損 | 919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,800 | 13,750 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -118,409 | 495,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,079 | -4,024 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,394 | -4,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,648 | -14,243 |
| その他 | -34,101 | -14,479 |
| 小計 | 41,733 | 374,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,090 | 502 |
| 利息の支払額 | -12,784 | -7,759 |
| 法人税等の支払額 | -275,926 | -20,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,887 | 346,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,666 | -61,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,839 | -2,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,270 | 3,855 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 関係会社株式の清算による支出 | － | 38,427 |
| 貸付けによる支出 | -277,036 | -165,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 426,756 | 15,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 124,868 |
| その他 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,273 | -23,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,470 | -127,930 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,352 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,882 | -571,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,268 | -248,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,721 | 1,006,989 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,989 | 771,029 |
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