有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 264,338 | 256,299 |
減価償却費 | 19,940 | 19,810 |
持分変動損益(△は益) | - | -6,169 |
のれん償却額 | 2,048 | 1,536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,217 | 10,401 |
受取利息及び受取配当金 | -2,056 | -608 |
支払利息 | 32,059 | 35,948 |
有価証券運用損益(△は益) | -57,275 | -74,728 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,045 | - |
固定資産除却損 | 7,126 | 3,475 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,979 | -6,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,323,167 | -1,197,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,256 | -44,025 |
前受金の増減額(△は減少) | -68,814 | 5,304 |
金銭の信託の増減額(△は増加) | -47,425 | 46,075 |
その他 | 65,901 | -33,063 |
小計 | -1,042,876 | -984,023 |
利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 608 |
利息の支払額 | -33,780 | -36,536 |
法人税等の支払額 | -51,810 | -68,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,002 | -1,088,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -62,400 | -285,200 |
定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 177,000 |
有価証券の売買による収支(純額) | 27,713 | 115,862 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,207 | -4,746 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 996 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,943 | -7,705 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -3,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,040 | 5,000 |
貸付金の回収による収入 | 23,939 | 6,554 |
敷金の差入による支出 | - | -10,976 |
その他 | 2,594 | 243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,261 | -5,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,940,500 | 1,187,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,615,500 | -1,090,000 |
長期借入れによる収入 | 1,738,000 | 1,597,000 |
長期借入金の返済による支出 | -790,541 | -839,744 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,699 | - |
株式の発行による収入 | 124,367 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 339 |
自己株式の処分による収入 | 213,731 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -134,453 |
配当金の支払額 | -36,281 | -60,617 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 16,000 |
その他 | -9,775 | -18,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,200 | 656,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,937 | -437,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,908 | 782,204 |