ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,714 | 11,706 |
| 減価償却費 | 5,358 | 4,116 |
| のれん償却額 | 512 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -999 |
| 支払利息 | 4,534 | 6,070 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,277 | -12,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,225 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,993 | -10,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,013 | -439,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929 | 2,980 |
| その他 | -47,650 | 74,298 |
| 小計 | 7,853 | -359,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 863 |
| 利息の支払額 | -3,975 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -16,599 | -31,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,185 | -395,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 3,373 | 20,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,809 | -26,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -2,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,350 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,536 | 12,435 |
| その他 | -281 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | 3,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,000 | -215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 139,500 | 281,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,583 | -64,112 |
| 配当金の支払額 | -4,070 | -34,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,846 | 577,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,673 | 185,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,589 | 839,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,263 | 935,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
