ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,358 | 16,714 |
| 減価償却費 | 6,162 | 5,358 |
| のれん償却額 | 512 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -287 |
| 支払利息 | 3,831 | 4,534 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,218 | -4,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,699 | 2,225 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | -498 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 1,461 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | － |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,998 | -11,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,335 | 43,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,670 | -929 |
| その他 | -75,629 | -47,650 |
| 小計 | -691,183 | 7,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,791 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -4,369 | -3,975 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -16,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692,376 | -11,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 16,008 | 3,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -16,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -302 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,350 |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,207 | 20,536 |
| その他 | － | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,600 | -4,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -71,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 139,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,326 | -34,583 |
| 配当金の支払額 | -20,388 | -4,070 |
| その他 | -1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,935 | 29,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,841 | 13,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,961 | 699,890 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,890 | 839,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
