ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -20,086 | -14,358 |
| 税金等調整前四半期純利益 | -20,086 | -14,358 |
| 減価償却費 | 5,282 | 6,162 |
| のれん償却額 | 571 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,777 | 360 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -12,363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,565 |
| 支払利息 | 1,194 | 3,831 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -16,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,699 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | 3,411 | -498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,934 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 507 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,670 | -14,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,375 | -591,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 6,670 |
| その他 | 2,113 | -75,629 |
| 小計 | -171,376 | -691,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 3,791 |
| 利息の支払額 | -262 | -4,369 |
| 法人税等の還付額 | 1,519 | － |
| 法人税等の支払額 | -240 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,319 | -692,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | － | 16,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,391 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 32,527 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,207 |
| 敷金の差入による支出 | － | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 3,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,324 | 15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,900 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,000 | -22,326 |
| 長期預り金の受入による収入 | 340,200 | － |
| 配当金の支払額 | － | -20,388 |
| その他 | － | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,100 | 425,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,105 | -250,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,029 | 795,017 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,116 | -9,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,017 | 699,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
