ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,706 | 240,832 |
| 減価償却費 | 4,116 | 4,738 |
| のれん償却額 | 512 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,169 | 6,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -251 |
| 支払利息 | 6,070 | 7,790 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,287 | -14,997 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 46,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,156 | 1,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,094 | 701,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,980 | -48,161 |
| その他 | 74,298 | -38,067 |
| 小計 | -359,684 | 908,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 251 |
| 利息の支払額 | -5,740 | -6,243 |
| 法人税等の支払額 | -31,406 | -25,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,968 | 876,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -7,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 20,859 | 56,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,106 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,245 | -1,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,435 | 6,554 |
| その他 | － | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,443 | 54,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -215,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 281,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,112 | -658,794 |
| 配当金の支払額 | -34,296 | -54,129 |
| その他 | － | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,591 | -553,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,066 | 377,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,971 | 935,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,037 | 1,597,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
