ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,832 | 35,477 |
| 減価償却費 | 4,738 | 5,391 |
| のれん償却額 | 512 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,897 | 8,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -23 |
| 支払利息 | 7,790 | 12,791 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -14,997 | -18,025 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701,849 | -983,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,161 | 689,958 |
| その他 | -38,067 | -7,902 |
| 小計 | 908,545 | -256,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 23 |
| 利息の支払額 | -6,243 | -11,334 |
| 法人税等の支払額 | -25,922 | -57,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,630 | -324,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -16,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 56,131 | 15,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -6,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,554 | － |
| その他 | 53 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,254 | 78,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 265,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -67,200 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,794 | -186,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,344 |
| 配当金の支払額 | -54,129 | -41,858 |
| その他 | -714 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,637 | 151,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,247 | -94,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,156 | 687,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
