ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,477 | 278,913 |
| 減価償却費 | 5,391 | 8,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,714 | 8,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -272 |
| 支払利息 | 12,791 | 14,796 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -18,025 | -23,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967 | 103,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -983,695 | -334,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,958 | -298,011 |
| その他 | -7,902 | -52,178 |
| 小計 | -256,345 | -294,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 272 |
| 利息の支払額 | -11,334 | -13,819 |
| 法人税等の支払額 | -57,019 | -633,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,675 | -941,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,800 | -13,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,000 | 16,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 15,480 | 25,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,753 | -2,074 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,080 |
| その他 | -90 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,635 | 29,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 265,380 | 1,129,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,200 | -27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 712,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,973 | -402,318 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,344 | 12,772 |
| 配当金の支払額 | -41,858 | -424,413 |
| その他 | － | -5,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,692 | 995,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,348 | 83,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,856 | 4,746,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
