ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,913 | 293,654 |
| 減価償却費 | 8,732 | 9,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,472 | 13,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -250 |
| 支払利息 | 14,796 | 23,151 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -23,618 | -8,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,064 | 14,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,528 | -1,690,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,011 | 292,061 |
| その他 | -52,178 | -52,170 |
| 小計 | -294,628 | -1,104,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 250 |
| 利息の支払額 | -13,819 | -21,739 |
| 法人税等の支払額 | -633,799 | -310,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -941,975 | -1,436,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,300 | -10,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 139,505 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 25,423 | 20,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -1,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 1,080 |
| その他 | 2,800 | 2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,805 | 151,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,129,000 | 939,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,500 | -210,664 |
| 長期借入れによる収入 | 712,900 | 1,697,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,318 | -804,408 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,772 | 35,844 |
| 配当金の支払額 | -424,413 | -336,778 |
| その他 | -5,215 | 2,194 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,225 | 1,322,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,055 | 37,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,746,414 | 4,652,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
