ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,654 | 156,098 |
| 減価償却費 | 9,985 | 13,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,594 | 13,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -1,498 |
| 支払利息 | 23,151 | 23,968 |
| 社債利息 | － | 300 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -8,462 | -26,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,748 | -3,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,690,615 | -1,626,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,061 | 109,985 |
| その他 | -52,170 | 659,213 |
| 小計 | -1,104,304 | -681,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 1,498 |
| 利息の支払額 | -21,739 | -23,817 |
| 法人税等の支払額 | -310,433 | -410,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,226 | -1,114,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,303 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,505 | 112,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 20,562 | 26,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 1,080 |
| その他 | 2,287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,261 | 115,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 939,000 | 1,208,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,664 | -146,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,697,470 | 1,987,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,408 | -1,497,195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,844 | 335,343 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,025 |
| 配当金の支払額 | -336,778 | -547,996 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -74 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,868 |
| その他 | 2,194 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,582 | 1,336,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,617 | 338,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,652,462 | 7,893,055 |
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