ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | 120 |
| 減価償却費 | 13 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 6 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -26 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,626 | -2,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -417 |
| その他 | 659 | -96 |
| 小計 | -681 | -3,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 13 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | － |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 26 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,208 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 1,987 | 2,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,497 | -1,016 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 335 | 4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -547 | -1,042 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,893 | 9,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
