ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120 | 222 |
| 減価償却費 | 10 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -9 | -16 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,985 | -3,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417 | 564 |
| その他 | -96 | 63 |
| 小計 | -3,351 | -2,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 27 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -92 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,214 | 3,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016 | -2,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,188 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,142 | 6,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
