ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222 | -14 |
| 減価償却費 | 16 | 7 |
| 支払利息 | 27 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -19 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -16 | -46 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,138 | -4,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | -729 |
| その他 | 63 | -680 |
| 小計 | -2,267 | -5,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -6,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 34 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 46 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,205 | 4,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -937 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -111 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -705 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,668 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,056 | 9,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
