財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、78,635千円(前年同四半期は54,254千円の資金の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が87,000千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、151,692千円(前年同四半期は553,637千円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ67,200千円、186,973千円あった一方で、短期借入れ及び長期借入れによる収入がそれぞれ265,380千円、175,000千円あったことによるものです。

2015/02/06 16:16