1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	487,000	361,500	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,048,843	643,018	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2015/12/18 12:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
短期借入金	487,000千円	349,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,020,710	617,530
長期借入金	1,372,735	2,959,115

2015/12/18 12:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,595,358千円(前連結会計年度末比39.0%増)となりました。これは主に、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ、125,500千円、405,825千円減少した一方で、支払手形及び買掛金が641,683千円及び未払法人税等が595,003千円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2015/12/18 12:30