１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	500	0.81	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,179	974	0.94	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,802	10,240	0.94	2024年10月～2043年10月

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2025/11/25 15:34

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	-百万円	800百万円
借入実行残高	-	400

2025/11/25 15:34

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	-百万円	400百万円
1年内返済予定の長期借入金	996	618
長期借入金	7,694	9,480

2025/11/25 15:34