１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500	1,065	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	974	1,626	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,240	14,029	1.04	2025年10月～2039年9月

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2025/11/25 15:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
コミットメントラインの総額	800百万円	1,000百万円
借入実行残高	400	500

2025/11/25 15:36

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
短期借入金	400百万円	965百万円
1年内返済予定の長期借入金	618	1,096
長期借入金	9,480	13,569

2025/11/25 15:36