区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,065	300	1.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,626	1,261	1.82	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りです。

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	1,000百万円	1,500百万円
借入実行残高	500	-

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
短期借入金	965百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,096	1,005

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、6,184百万円(前連結会計年度末比4.3%減)となりました。これは主に短期借入金が765百万円、1年内返済予定の長期借入金が365百万円減少した一方で、1年内償還予定の社債が150百万円、未払法人税等が493百万円増加したことによるものです。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)

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