財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、3,558百万円(前第2四半期連結累計期間は8,392百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,365百万円、有形固定資産の売却による収入1,953百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により獲得した資金は、9,081百万円(前第2四半期連結累計期間は11,960百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入11,338百万円、短期借入金の返済による支出11,923百万円、長期借入れによる収入24,448百万円、長期借入金の返済による支出13,850百万円、配当金の支払額762百万円によるものであります。

2016/07/08 15:31