財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、4,632百万円(前第1四半期連結累計期間は1,669百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,617百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動により獲得した資金は、5,030百万円(前第1四半期連結累計期間は8,638百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入7,835百万円、短期借入金の返済による支出5,154百万円、長期借入れによる収入8,742百万円、長期借入金の返済による支出5,586百万円、配当金の支払額784百万円によるものであります。

2017/04/07 15:31