財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、18,299百万円(前第2四半期連結累計期間は6,828百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16,033百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により獲得した資金は、22,131百万円(前第2四半期連結累計期間は17,111百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入18,873百万円、短期借入金の返済による支出14,913百万円、長期借入れによる収入47,200百万円、長期借入金の返済による支出26,003百万円、配当金の支払額2,584百万円によるものであります。

2019/07/03 11:09