１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,883	12,325	1.24	―
1年以内に返済予定の長期借入金	14,715	32,197	1.13	―
1年以内に返済予定のリース債務	38	34	-	─

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/04/03 14:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年11月30日)	当連結会計年度(2021年11月30日)
短期借入金	4,464	8,824
1年内返済予定の長期借入金	12,785	31,305
その他(流動負債)	3	-

上記の他に担保資産として前連結会計年度は土地644百万円、建設仮勘定154百万円、当連結会計年度は販売用不動産399百万円を登記留保として提供しており、対応する債務は前連結会計年度が短期借入金418百万円、1年内返済長期借入金303百万円、当連結会計年度が1年内返済予定の長期借入金390百万円であります。

2023/04/03 14:45

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2020年11月30日)
長期借入金297百万円(1年内返済予定の長期借入金22百万円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 最終の決算期の損益計算書により(営業利益+受取利息)/支払利息の算式で算出されるインタレストカバレッジレシオが、1以下とならないこと。

2023/04/03 14:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については1年以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、社債、新株予約権付社債については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
建設協力金については賃貸施設に係るものであります。

2023/04/03 14:45