有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,468	12,689	1.14	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,395	59,018	1.34	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844	0.80	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/02/28 13:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
短期借入金	19,959	10,786
1年内返済予定の長期借入金	34,468	41,884
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844

上記の他に担保資産として前連結会計年度は販売用不動産478百万円、当連結会計年度は販売用不動産947百万円を登記留保として提供しており、対応する債務は前連結会計年度が短期借入金441百万円、当連結会計年度が短期借入金800百万円であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末と比べ、8億円減少し、3,023億円となっております。主な増減要因は、短期借入金が177億円の減少、1年内返済予定の長期借入金が236億円の増加、長期借入金が84億円の減少によるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年11月30日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 新株予約権付社債	12,000	11,447	△552
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	198,395	198,707	312
(4) ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のノンリコース長期借入金を含む)	25,770	25,770	-

(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「預け金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。

2024/02/28 13:02