サムティ（3244）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年11月30日: 133億8400万
2009年11月30日 +48.36%: 198億5600万
2010年11月30日 +9.98%: 218億3800万
2011年2月28日 -42.62%: 125億3100万
2011年5月31日 -26.47%: 92億1400万
2011年8月31日 +47.41%: 135億8200万
2011年11月30日 +26.2%: 171億4100万
2012年2月29日 -6.19%: 160億8000万
2012年5月31日 +4.96%: 168億7800万
2012年8月31日 -0.91%: 167億2500万
2012年11月30日 -4.86%: 159億1200万
2013年2月28日 -20.76%: 126億900万
2013年5月31日 -13.7%: 108億8200万
2013年8月31日 +1.5%: 110億4500万
2013年11月30日 -10.43%: 98億9300万
2014年2月28日 +21.81%: 120億5100万
2014年5月31日 -22.39%: 93億5300万
2014年8月31日 -0.05%: 93億4800万
2014年11月30日 +15.55%: 108億200万
2015年2月28日 +4.33%: 112億7000万
2015年5月31日 -3.29%: 108億9900万
2015年8月31日 -13.76%: 93億9900万
2015年11月30日 +43.79%: 135億1500万
2016年2月29日 +23.02%: 166億2600万
2016年5月31日 -34.06%: 109億6400万
2016年8月31日 -0.74%: 108億8300万
2016年11月30日 +2.96%: 112億500万
2017年2月28日 +3.11%: 115億5300万
2017年5月31日 +24.69%: 144億600万
2017年8月31日 +16.81%: 168億2800万
2017年11月30日 +11.69%: 187億9500万
2018年2月28日 -25.42%: 140億1700万
2018年5月31日 +9.66%: 153億7100万
2018年8月31日 -19.56%: 123億6500万
2018年11月30日 -23.41%: 94億7000万
2019年2月28日 -17.23%: 78億3800万
2019年5月31日 +21.83%: 95億4900万
2019年8月31日 +43.83%: 137億3400万
2019年11月30日 +19.32%: 163億8700万
2020年2月29日 +13.62%: 186億1900万
2020年5月31日 +14.51%: 213億2000万
2020年8月31日 -6.03%: 200億3400万
2020年11月30日 -26.55%: 147億1500万
2021年2月28日 -4.83%: 140億400万
2021年5月31日 +33.77%: 187億3300万
2021年8月31日 +21.79%: 228億1500万
2021年11月30日 +41.12%: 321億9700万
2022年2月28日 +8.99%: 350億9200万
2022年5月31日 -3.42%: 338億9200万
2022年8月31日 -18.31%: 276億8600万
2022年11月30日 +27.84%: 353億9500万
2023年2月28日 +40.93%: 498億8200万
2023年5月31日 +19.98%: 598億5000万
2023年8月31日 +7.39%: 642億7200万
2023年11月30日 -8.17%: 590億1800万
2024年2月29日 -5.9%: 555億3300万

個別

2008年11月30日: 131億3100万
2009年11月30日 -16.76%: 109億3000万
2010年11月30日 -21.68%: 85億6000万
2011年11月30日 +41.05%: 120億7400万
2012年11月30日 -23.77%: 92億400万
2013年11月30日 -13.45%: 79億6600万
2014年11月30日 +10.6%: 88億1000万
2015年11月30日 +23.7%: 108億9800万
2016年11月30日 -21.93%: 85億800万
2017年11月30日 +118.31%: 185億7400万
2018年11月30日 -49.74%: 93億3600万
2019年11月30日 +74%: 162億4500万
2020年11月30日 -10.42%: 145億5300万
2021年11月30日 +119.59%: 319億5700万
2022年11月30日 +10.08%: 351億7800万
2023年11月30日 +66.78%: 586億7000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,468	12,689	1.14	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,395	59,018	1.34	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844	0.80	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/02/28 13:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
短期借入金	19,959	10,786
1年内返済予定の長期借入金	34,468	41,884
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844

上記の他に担保資産として前連結会計年度は販売用不動産478百万円、当連結会計年度は販売用不動産947百万円を登記留保として提供しており、対応する債務は前連結会計年度が短期借入金441百万円、当連結会計年度が短期借入金800百万円であります。

2024/02/28 13:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末と比べ、8億円減少し、3,023億円となっております。主な増減要因は、短期借入金が177億円の減少、1年内返済予定の長期借入金が236億円の増加、長期借入金が84億円の減少によるものであります。
(純資産)

2024/02/28 13:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年11月30日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 新株予約権付社債	12,000	11,447	△552
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	198,395	198,707	312
(4) ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のノンリコース長期借入金を含む)	25,770	25,770	-

(※1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「預け金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。

2024/02/28 13:02