１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,325	30,468	1.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	32,197	35,395	1.08	―
1年以内に返済予定のリース債務	34	31	-	─

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/04/25 15:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年11月30日)	当連結会計年度(2022年11月30日)
短期借入金	8,824	19,959
1年内返済予定の長期借入金	31,305	34,468
長期借入金	143,422	166,109

上記の他に担保資産として前連結会計年度は販売用不動産399百万円、当連結会計年度は販売用不動産478百万円を登記留保として提供しており、対応する債務は前連結会計年度が1年内返済予定の長期借入金390百万円、当連結会計年度が短期借入金441百万円であります。

2023/04/25 15:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については1年以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、社債、新株予約権付社債については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。デリバティブ取引は、外貨建取引の決済資金の調達における為替の変動リスクのヘッジを目的とした取引であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/04/25 15:54