コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,995 | 268,434 |
| 減価償却費 | 20,067 | 19,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 988 | -1,098 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,948 | -7,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -452 |
| 支払利息 | 79,935 | 67,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | -6,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676,212 | -2,658,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604,448 | -103,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,591 | 64,928 |
| その他 | 86,876 | -67,748 |
| 小計 | 1,608,744 | -2,425,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 551 |
| 利息の支払額 | -92,162 | -68,023 |
| 法人税等の支払額 | -201,367 | -397,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,570 | -2,889,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,104 | -6,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800 | 2,425,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,473 | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -689 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,873 | 2,419,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,849 | 339,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,302 | -230,411 |
| 配当金の支払額 | -203,242 | -334,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -19,950 |
| その他の支出 | -6,300 | -4,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,306 | 359,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,002 | -110,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,817 | 1,652,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
