1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社西日本シティ銀行	155,940
株式会社佐賀銀行	153,300
株式会社西京銀行	145,800
株式会社筑邦銀行	96,000
福岡県中央信用組合	70,000
株式会社日本政策金融公庫	56,724
株式会社福岡銀行	40,008
福岡ひびき信用金庫	10,008
合計	727,780

2014/04/25 9:40

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,118,072	1,511,266	2.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	393,788	766,124	2.64	-
1年以内に返済予定のリース債務	726	7,138	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/04/25 9:40

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
短期借入金	1,077,740千円	1,416,098千円
1年内返済予定の長期借入金	335,384	707,500
長期借入金	590,504	941,054

当連結会計年度における上記担保提供資産のうち、土地と建物につきましては当社発行の社債200,000千円に対する銀行保証の担保として差入れております。

2014/04/25 9:40

#4 財務制限条項に関する注記

(借入金等)

1年内返済予定の長期借入金	46,680	千円
長期借入金	103,300
計	149,980

(確約内容)
① 各年度の決算期末において、純資産額が900,000千円以下にならないこと。

2014/04/25 9:40

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(※2)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2014/04/25 9:40