利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 951,970千円(前年同期は 1,641,629千円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益 200,871千円、仕入債務の増加額 290,898千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い、たな卸資産の増加額 1,447,927千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は 159,102千円(前年同期は 1,384,339千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出 339,006千円及び定期預金の払戻による収入 503,600千円によるものであります。

2015/09/11 10:25