財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は 159,102千円(前年同期は 1,384,339千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出 339,006千円及び定期預金の払戻による収入 503,600千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は 1,192,224千円(前年同期比131.2%増)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出 314,162千円、社債の償還による支出 200,000千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純増額 1,703,174千円となったことによるものであります。

2015/09/11 10:25