営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(単位:千円)

決算年月	平成25年10月	平成26年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー	124,182	198,608
投資活動によるキャッシュ・フロー	△796,159	△262,612

e>決算年月平成25年10月平成26年10月営業活動によるキャッシュ・フロー124,182198,608投資活動によるキャッシュ・フロー△796,159△262,612財務活動によるキャッシュ・フロー584,765201,245短期借入金-170,0001年内返済予定の長期借入金464,322298,053長期借入金3,365,3843,621,746有利子負債合計 A3,829,7064,089,800総資産額 B6,653,6107,105,764有利子負債依存度 A/B57.6%57.6%たな卸資産残高1,590,5781,959,144有形固定資産残高3,904,1793,846,817⑥販売先の確保について
当社は、不動産開発販売事業において収益物件等の企画、開発を行い、不動産仲介コンサル事業及び不動産管理運営事業において信頼関係を培った不動産オーナーを始めとする購入者に対し販売を行っております。これらの既存事業における信頼関係に基づく顧客層は今後も拡大していくものと考えますが、万が一当社の企画物件数の増大に伴い十分な顧客の確保ができない場合は当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

2015/01/27 16:29

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から137,241千円増加し、当連結会計年度末現在の残高は873,536千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1年間で増加した資金は198,608千円(前年同期では124,182千円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益402,250千円及び減価償却費97,247千円の計上による増加に対し、たな卸資産の取得による支出158,276千円及び法人税等の支払152,696千円が主な要因であります。

2015/01/27 16:29