アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,636 | 402,250 |
| 減価償却費 | 90,856 | 97,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -186 |
| 支払利息 | 38,983 | 42,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -261 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,574 | 1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,265 | -158,276 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 14,002 | 50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,233 | -11,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,583 | 32,110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,631 | 14,631 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 32,580 | -14,191 |
| その他 | -27,745 | -13,199 |
| 小計 | 329,304 | 393,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 186 |
| 利息の支払額 | -39,027 | -42,361 |
| 法人税等の支払額 | -166,275 | -152,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,182 | 198,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,453 | -252,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,906 | 5,530 |
| その他 | -3,611 | -6,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,159 | -262,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 484,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,352 | -394,853 |
| 株式の発行による収入 | 1,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -75,424 | -58,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,765 | 201,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,211 | 137,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,295 | 873,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
