キャッシュ・フローの状況
2024年1月23日 16:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億871万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9216万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4021万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 196 | -824 | 721 | -628 | -825 | 967 | 通期 | 448 | -980 | 717 | -532 | -926 | 1,058 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -226 | -245 | 426 | -471 | -245 | 1,013 | 通期 | 258 | -412 | 242 | -154 | -410 | 1,146 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 336 | -368 | 169 | -31 | -365 | 1,284 | 通期 | -180 | -516 | 664 | -696 | -501 | 1,114 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 380 | -360 | 496 | 20 | -351 | 1,630 | 通期 | 283 | -715 | 854 | -432 | -705 | 1,536 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 89 | -402 | 396 | -313 | -385 | 1,619 | 通期 | -106 | -638 | 654 | -745 | -694 | 1,445 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 666 | -1,016 | 566 | -350 | -1,007 | 1,662 | 通期 | 795 | -1,426 | 440 | -630 | -1,451 | 1,255 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 145 | -579 | 454 | -435 | -551 | 1,274 | 通期 | 375 | -1,408 | 806 | -1,033 | -1,408 | 1,028 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 994 | -108 | -732 | 886 | -85 | 1,182 | 通期 | 1,167 | -473 | -757 | 694 | -472 | 964 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 540 | -524 | 124 | 16 | -523 | 1,104 | 通期 | 840 | -992 | 109 | -152 | -991 | 921 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- -5億3236万
- 2016年10月（連）
- -1億5408万
- 2017年10月（連） -351.65%
- -6億9590万
- 2018年10月（連）
- -4億3224万
- 2019年10月（連） -72.29%
- -7億4473万
- 2020年10月（連）
- -6億3043万
- 2021年10月（連） -63.9%
- -10億3329万
- 2022年10月（連） プラ転
- 6億9373万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1億5195万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 10.85%
- 2016年10月（連）
- 6.23%
- 2017年10月（連）
- -4.57%
- 2018年10月（連）
- 6.73%
- 2019年10月（連）
- -3.04%
- 2020年10月（連）
- 22.31%
- 2021年10月（連）
- 11.23%
- 2022年10月（連）
- 31.55%
- 2023年10月（連）
- 24.42%