アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,393 | 567,210 |
| 減価償却費 | 122,547 | 132,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 786 | -4,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -517 |
| 支払利息 | 47,706 | 52,818 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,202 | -1,776 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,022 | -20,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,304 | -190,218 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 19,678 | 3,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,542 | -39,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,177 | -5,103 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -37,393 | -9,797 |
| その他 | 11,456 | 7,428 |
| 小計 | 46,884 | 491,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | -48,098 | -53,346 |
| 法人税等の支払額 | -178,872 | -155,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,064 | 282,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,086 | -702,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -2,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,400 | 5,784 |
| その他 | -16,904 | -15,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,845 | -714,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297,375 | 111,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,203,250 | 1,361,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,625 | -532,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -74,703 | -85,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,296 | 853,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,613 | 421,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,009 | 1,535,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
