アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,210 | 503,062 |
| 減価償却費 | 132,364 | 144,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,677 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -285 |
| 支払利息 | 52,818 | 59,841 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,776 | -60 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -20,033 | -731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,218 | -535,351 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,234 | -7,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,922 | 38,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,103 | 983 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,797 | -11,603 |
| その他 | 7,428 | -41,814 |
| 小計 | 491,509 | 143,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 56 |
| 利息の支払額 | -53,346 | -60,485 |
| 法人税等の支払額 | -155,605 | -189,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,592 | -106,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,625 | -671,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,784 | 7,175 |
| その他 | -15,809 | -23,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,841 | -638,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,000 | 252,204 |
| 長期借入れによる収入 | 1,361,600 | 1,161,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,750 | -660,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -85,930 | -98,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,850 | 654,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,602 | -90,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,611 | 1,445,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
