アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,062 | 455,444 |
| 減価償却費 | 144,361 | 164,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -227 |
| 支払利息 | 59,841 | 66,479 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -60 | 202 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -731 | 31,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535,351 | 357,297 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,932 | -21,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,780 | -50,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 983 | 18,826 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11,603 | -4,733 |
| その他 | -41,814 | 17,473 |
| 小計 | 143,994 | 1,033,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 39 |
| 利息の支払額 | -60,485 | -66,618 |
| 法人税等の支払額 | -189,808 | -171,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,242 | 795,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,618 | -1,381,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -10,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,175 | 4,300 |
| その他 | -23,735 | -38,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,497 | -1,425,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,204 | 328,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161,296 | 1,075,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,601 | -874,573 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -98,543 | -88,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,355 | 439,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,384 | -190,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,227 | 1,254,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
