アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,444 | 382,114 |
| 減価償却費 | 164,422 | 185,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -378 |
| 支払利息 | 66,479 | 70,588 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 202 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 31,319 | 8,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,297 | -27,981 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -21,548 | -5,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,726 | 18,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,826 | -4,508 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,733 | -9,646 |
| その他 | 17,473 | 2,853 |
| 小計 | 1,033,760 | 619,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 82 |
| 利息の支払額 | -66,618 | -70,732 |
| 法人税等の支払額 | -171,682 | -173,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,499 | 375,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381,962 | -1,312,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,050 | -2,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,300 | 1,511 |
| その他 | -38,223 | -95,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,935 | -1,408,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,280 | 323,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,120 | 1,341,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,573 | -768,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -88,962 | -88,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,837 | 806,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,599 | -227,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,628 | 1,027,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
