アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,114 | 570,605 |
| 減価償却費 | 185,550 | 204,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -385 |
| 支払利息 | 70,588 | 69,619 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,624 | 2,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,981 | 540,520 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,727 | -491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,789 | -9,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,508 | 802 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,646 | -9,800 |
| その他 | 2,853 | -13,898 |
| 小計 | 619,290 | 1,355,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 15 |
| 利息の支払額 | -70,732 | -69,800 |
| 法人税等の支払額 | -173,469 | -118,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,171 | 1,167,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312,750 | -446,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -1,587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,511 | － |
| その他 | -95,208 | -25,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,468 | -473,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,341,200 | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,999 | -909,998 |
| 配当金の支払額 | -88,925 | -92,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,275 | -757,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,022 | -63,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,605 | 964,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
