アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,605 | 477,382 |
| 減価償却費 | 204,715 | 200,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -399 |
| 支払利息 | 69,619 | 70,377 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,198 | -5,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 540,520 | 416,095 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -491 | 4,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,993 | -10,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 802 | 2,229 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,800 | -4,728 |
| その他 | -13,898 | 6,635 |
| 小計 | 1,355,380 | 1,155,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -69,800 | -70,676 |
| 法人税等の支払額 | -118,477 | -244,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,118 | 840,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,083 | -896,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -70,084 |
| その他 | -25,713 | -25,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,383 | -992,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 919,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,998 | -712,099 |
| 配当金の支払額 | -92,233 | -98,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,231 | 108,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,496 | -43,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,109 | 920,873 |
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