アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,382 | 817,964 |
| 減価償却費 | 200,108 | 221,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -502 |
| 支払利息 | 70,377 | 76,065 |
| 固定資産売却益 | － | -3,521 |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,236 | -3,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 416,095 | 1,155,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -52,871 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,712 | 62,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,318 | 2,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,229 | 16,306 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,728 | -3,749 |
| その他 | 6,635 | -7,953 |
| 小計 | 1,155,781 | 2,276,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 198 |
| 利息の支払額 | -70,676 | -77,038 |
| 法人税等の支払額 | -244,907 | -112,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,212 | 2,087,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,381 | -1,234,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,084 | -11,264 |
| その他 | -25,700 | -105,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,167 | -1,351,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 919,190 | 1,714,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,099 | -1,491,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -98,372 | -105,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,718 | 118,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,236 | 854,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,873 | 1,775,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
