アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,964 | 404,171 |
| 減価償却費 | 221,818 | 235,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -438 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -2,823 |
| 支払利息 | 76,065 | 106,092 |
| 固定資産売却益 | -3,521 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,123 | 9,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,155,180 | 222,655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,871 | 58,546 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 62,231 | -5,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,851 | 8,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,306 | -34,908 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,749 | 6,154 |
| その他 | -7,953 | -58,053 |
| 小計 | 2,276,257 | 950,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 2,488 |
| 利息の支払額 | -77,038 | -108,493 |
| 法人税等の支払額 | -112,062 | -394,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,356 | 449,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,163 | -1,693,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,264 | -4,743 |
| その他 | -105,757 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,185 | -1,695,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,714,700 | 1,469,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,242 | -570,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 配当金の支払額 | -105,182 | -114,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,265 | 784,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,435 | -461,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,775,308 | 1,313,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
