アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,944 | 470,393 |
| 減価償却費 | 127,613 | 122,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,383 | 786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -657 |
| 支払利息 | 48,783 | 47,706 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,207 | 4,202 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -13,047 | 6,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,570 | -621,304 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,598 | 19,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,077 | 46,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,062 | -23,177 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19,492 | -37,393 |
| その他 | 57,938 | 11,456 |
| 小計 | 444,357 | 46,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 21 |
| 利息の支払額 | -49,116 | -48,098 |
| 法人税等の支払額 | -137,650 | -178,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,730 | -180,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,110 | -501,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,462 | -254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,914 | 2,400 |
| その他 | -25,154 | -16,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,813 | -515,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,875 | 297,375 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,722 | 1,203,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,790 | -761,625 |
| 配当金の支払額 | -59,097 | -74,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,709 | 664,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,627 | -31,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,623 | 1,114,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
