アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,671 | 422,944 |
| 減価償却費 | 107,120 | 127,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -4,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -140 |
| 支払利息 | 44,926 | 48,783 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,363 | 1,207 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 21,078 | -13,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,104 | -188,570 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -14,134 | 2,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,077 | -3,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,735 | 12,062 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11,996 | -19,492 |
| その他 | 11,652 | 57,938 |
| 小計 | 666,194 | 444,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 140 |
| 利息の支払額 | -45,036 | -49,116 |
| 法人税等の支払額 | -173,732 | -137,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,647 | 257,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,863 | -405,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -4,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,464 | 22,914 |
| その他 | -56,170 | -25,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,014 | -411,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,250 | 196,875 |
| 長期借入れによる収入 | 1,506,399 | 1,085,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,298 | -981,790 |
| 株式の発行による収入 | 764 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -58,757 | -59,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,826 | 241,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,459 | 87,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,996 | 1,145,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
