アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,250 | 399,671 |
| 減価償却費 | 97,247 | 107,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -222 |
| 支払利息 | 42,147 | 44,926 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -261 | 1,363 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,556 | 21,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,276 | 114,104 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 50 | -14,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,765 | 8,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,110 | -14,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,631 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -14,191 | -11,996 |
| その他 | -13,199 | 11,652 |
| 小計 | 393,480 | 666,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 222 |
| 利息の支払額 | -42,361 | -45,036 |
| 法人税等の支払額 | -152,696 | -173,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,608 | 447,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,379 | -925,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | -445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,530 | 2,464 |
| その他 | -6,763 | -56,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,612 | -980,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -47,250 |
| 長期借入れによる収入 | 484,948 | 1,506,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,853 | -684,298 |
| 株式の発行による収入 | － | 764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -58,848 | -58,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,245 | 716,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,241 | 184,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,536 | 1,057,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
