アールエイジ（3248）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,421 | 275,046 |
| 減価償却費 | 109,401 | 117,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 25,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -988 |
| 支払利息 | 36,504 | 47,527 |
| 固定資産売却益 | -3,466 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 24 | 4,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,112,549 | 191,074 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,000 | 54,693 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 62,713 | 6,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,534 | 4,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,528 | -34,891 |
| その他 | -18,999 | -45,432 |
| 小計 | 2,044,255 | 644,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 908 |
| 利息の支払額 | -36,728 | -49,387 |
| 法人税等の支払額 | -37,894 | -235,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,639 | 360,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,061 | -1,134,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -54,732 | -4,180 |
| その他 | -8,438 | -4,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,232 | -1,142,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,342,300 | 850,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,035 | -274,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -57,281 | -66,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,026 | 509,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,380 | -273,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,253 | 1,502,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
